1、负责日常现金、银行存款的收支、管理及核对,确保账实相符;
2、编制现金、银行存款日/月报表,及时向上级汇报资金情况;
3、负责办理银行结算业务,如转账汇款、承兑收付及贴现等;
4、保管好现金、票据、印章等重要物品,确保安全无损;
5、协助会计做好各种账务处理工作,如凭证录入、账簿登记等;
6、核实员工费用报销;
7、五险一金业务办理;
8、合同及凭证的整理与保管;
9、销售发票开具、供应商发票核对;
10、应收应付报表登记及收付款跟踪;
11、考勤管理;
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