岗位职责:
1、负责与子公司对接,按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账(U8系统和纸质帐本);
2、负责子公司每日银行的网银支付;
3、每月领取回单、负责各单位银行往来核对,并进行单独装订;
4、登记票据台账,以及票据签收和支付;
5、负责编制资金日报等其他公司要求的内部报表;
6、完成上级领导交办的临时工作任务。
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